公告日期：2021-01-29

施罗德伞型基金-亚洲高息股债基金11月月报
重要事项：
1.基金主要投资于旨在提供吸引收益率和持续派发股息的亚洲股票和亚洲定息证券。基金将有限度地投资于以人民币定值的投资项目。
2.基金投资股票证券涉及股票投资风险。
3.基金投资于定息证券或会承受信贷和对手方、信贷评级等风险。投资于低于投资级别或未获评级的定息证券，舆瘫有较高评级证券相比，须承受较高之风险。
4.基金投资于新兴和较落后的市场须承受显着的风险，例如拥有权及保管权风险、政治和经济风险、市场及结算风险等等。
5.基金可投资舆基金基础货币不同的货币单位须承受货币及免换风险。若投资者的基本货币并非所投资的股份类别的货币，投资者需要进行货币免换而涉及免换成本。人民币现时不可自由免换。不保证人民币不会贬值。
6.基金可能投资于衍生工具以进行对冲。在不利情况下，基金使用衍生工具或未能有效地对冲，基金可能承受重大亏损。涉及衍生工具的风险包括对手方风险、信贷风险、流动性风险，该等投资或须承受高度的资本亏损风险。
7.就收息单位而言，经理人会每月宣布和派发股息。然而，息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。
阁下不应仅倚赖本文件而作出任何投资决定。请详阅有关销售文件以得悉基金之详情包括风险因素。

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