公告日期：2021-01-29

中国内地产品资料概要
施罗德亚洲高息股债基金1
发行人：施罗德投资管理（香港）有限公司 2021年1月

本基金为香港互认基金。

本概要仅供中国内地发售使用。

本概要提供本基金的重要资料，

是基金招募说明书及中国内地补充说明文件的一部分。

请勿单凭本概要作出投资决定。

资料概览

基金管理人： 施罗德投资管理（香港）有限公司（「基金管理人」）

受托人： 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司

内地代理人： 交银施罗德基金管理有限公司

全年经常性开支比率： M类别（人民币对冲累积） 1.55%#

交易频率： 每个内地交易日

「内地交易日」指内地销售机构接受办理内地投资者申购、赎回、转换等业务
的日期，具体为上海证券交易所、深圳证券交易所（「沪深交易所」）同时开
放交易的香港交易日。「香港交易日」为本基金所有或大部分投资所在的证券
市场开放交易和结算的香港营业日，或基金管理人经受托人批准后不时决定的
其他日期。香港营业日为除星期六和星期日以外香港银行正常办公的日子，但
如因（例如8号或更高风球、黑色暴雨警告或其他类似情况）香港银行的工作
时间缩短，除非基金管理人或受托人另作决定，否则该日不属香港营业日。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。