公告日期：2021-02-26

SchroderAsianAsset
Income Fund
施罗德亚洲高息股债基金(ASub-Fund ofSchroderUmbrella Fund II)(施罗德伞型基金II的子基金)
Unaudited Semi-Annual Report 2020
二零二零年度未经审核之中期报告书

SchroderAsian Asset 施罗德亚洲高息股债基金

Income Fund （施罗德伞型基金II的子基金）

(A Sub-Fund of Schroder Umbrella Fund II)

Manager 基金�理�

Schroder Investment Management 施罗德投资管理（香港）有限公司

(Hong Kong) Limited 香港金钟道88号

Level 33 太古广场二座33字楼

Two Pacific Place 电话：2521 1633

88 Queensway 热线：2869 6968

Hong Kong 图文传真：2530 9095

Telephone: 2521 1633 网页：http://www.schroders.com.hk

Hotline: 2869 6968
Fax: 2530 9095
Home Page: http://www.schroders.com.hk

Trustee and Registrar 受托�及注册登记机构

HSBCInstitutionalTrustServices(Asia)Limited 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司

1 Queen’s Road Central 香港中环皇后大道中1号

Hong Kong

Registrar’s Service Provider Note 注册登记机构之服务提供机构 �释

The Hongkong and Shanghai Banking 香港上海汇丰银行有限公司

Corporation Limited 香港中环皇后大道中1号

1 Queen’s Road Central
Hong Kong

Auditor 审计师

PricewaterhouseCoopers 罗兵咸永道会计师事务所

Certified Public Accountants 香港

22/F Prince’s Building 中环太子大厦二十二楼

Central
Hong Kong

Note: Effect from 1st July 2020, the registrar’s service provider has changed from HSBC France,
Luxembourg Branch to The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited and the
address of registrar’s service provider has changed to 1 Queen’s Road Central, Hong Kong.
�释：自二零二零年七月一日起， 注册登记机构之服务提供机构已从HSBC France, Luxembourg
Branch 更改为香港上海汇丰银行有限公司，注册登记机构之服务提供机构的地址已更改为香港中
环皇后大道中1号。

施罗德亚洲高息股债基金

SchroderAsian Asset 施罗德亚洲高息股债基金

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