公告日期：2024-04-30

年度报告
建银国际基金系列
建银国际-国策主导基金
（根据香港法律成立的开放型单位信托伞子基金子基金）

截至 2023 年 12 月 31 日止年度报告

建银国际基金系列
建银国际-国策主导基金
（根据香港法律成立的开放型单位信托伞子基金子基金）

2023 年 12 月 31 日

目录 页码
行政和管理 1
受托人报告 2
独立审计员报告 3 - 5
净资产表 6
损益及其他综合收益表 7
基金份额持有人应占净资产变动表 8
现金流量表 9
财务报表附注 10 - 34
投资组合明细表（未经审计） 35 - 36
投资组合变动表（未经审计） 37 - 40
业绩记录（未经审计） 41
（中文译本乃根据英文报告书原文翻译而成，仅供参考之用，一切内容均以英文报告书原文为准）

建银国际基金系列
建银国际-国策主导基金
（根据香港法律成立的开放型单位信托伞子基金子基金）
行政和管理
基金管理人
建银国际资产管理有限公司
香港
中环
干诺道中 3 号
中国建设银行大厦 12 楼
基金管理人董事
李璐
李逸俊
魏玉成
受托人和基金登记机构
汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
香港
皇后大道中 1 号
审计员
安永
香港
鲗鱼涌
英皇道 979 号
太古坊一座 27 楼

建银国际基金系列
建银国际-国策主导基金
（根据香港法律成立的开放型单位信托伞子基金子基金）
受托人报告

我们谨此确认，我们认为在截至 2023 年 12 月 31 日止的年度内，本子基金在所有重大方面均已按照于 2020
年 4 月 22 日订立并经修订的信托契书中的规定进行管理。

)

)

) 谨代表

) 汇丰机构信托服务

) （亚洲）有限公司

)

)

独立审计员报告
致建银国际-国策主导基金
基金份额持有人
财务报表审计报告
意见
我们已审计载列于第6至34页建银国际-国策主导基金（一家建银国际基金系列“子基金”）的财务报表，当中包括于2023年12月31日的净资产表，及截至2023年12月31日止年度的损益及其他综合收益表、基金份额持有……
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