公告日期：2024-04-30

(仅供内地销售使用)
产品资料概要
恒生中国企业指数基金
2024 年 4 月 30 日
发行人:恒生投资管理有限公司
本基金为香港互认基金。
本概要仅供本基金于中国内地的销售使用。
本概要提供有关恒生中国企业指数基金( “本基金” )的重要资料。
本概要是销售文件的一部分,并必须与恒生精选基金系列 – 恒生中国企业指数基金招募说明
书一起阅读。
请勿单凭本概要而投资于本基金。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
资料一览
基金管理人: 恒生投资管理有限公司
受托人和基金登记机构: 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
内地代理人: 中国建设银行股份有限公司
本基金的报价货币 港元
份额类别的计价货币: A 类 - 累积收益份额* 港元
M 类人民币(对冲)份额 人民币
相关指数: 恒生中国企业指数
交易频密程度: 每个工作日 15:00 前**
收益分配政策: A 类 - 累积收益份额和
M 类人民币(对冲)份额
将不作任何收益分配。本基金获得的任何收益将会
累积并反映在基金份额的价格上。
最低申购金额(整笔投资
额)︰
由基金管理人、内地代理人及/或内地销售机构决定并公告。
全年经常性开支比率*** A 类 - 累积收益份额
M 类人民币(对冲)份额
0.90%
1.09%
2023 年度的跟踪偏离度**** A 类 - 累积收益份额
M 类人民币(对冲)份额
-1.05%
-3.30%
本基金财政年度终结日: 12 月 31 日
* 目前 A 类- 累积收益份额尚未在内地发售,具体的发售时间将在后续公告中载明。
** 本基金内地销售的工作日是指内地销售机构接受办理内地投资者申购、赎回、转换等业务的日期,具体
一般为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的香港交易日。请参阅本基金的招募说明书所载
的“工作日”之定义。
*** A 类 - 累积收益份额及 M 类人民币(对冲)份额的经常性开支比率是根据截至 2023 年 12 月 31 日一
年间的经常性费用计算,并以其占本基金于该期间内之平均资产净值的百分比表示。其包括了支付给基
金管理人及受托人的费用,及本基金所投资之目标基金的经常性开支。
请分别参阅本基金的基金说明书及特别条款内“收费及支出”一节以了解详情。 此比率每年均可能有所
变动。
**** 此数据为于 2023 年度的实际跟踪偏离度。
本基金是什么产品
本基金是恒生精选基金系列内的基金,该系列现时是以伞子基金形式在香港特别行政区﹙“香港”﹚注
册成立的单位信托基金。
它是一只联接基金及指数基金。
目标及投资策略
目标
本基金的投资目标是尽实际可能取得(未计费用及支出)接近恒生中国企业指数(“该指数”)的总回报表
现(扣除预扣税)。
投资策略
本基金一只联接基金及指数基金,会通过单一投资于另一获香港证监会认可及由本基金的基金管理人管理的
指数追踪基金(“目标基金”),而 目标基金的投资目标与本基金的投资目标相当类似,以求达到其投资目标。
目前,基金管理人已选择恒生中国企业指数上市基金为目标基金(香港证监会认可不等同于对目标基金作出
推介或认同,也不是对目标基金的商业利弊或表现作出保证,更不代表目标基金适合所有投资者,或认同目
标基金适合任何个别投资者或任何类别的投资者。) ,目标基金的衍生工具净敞口最高为其资产净值的 50% 。
目标基金
目标基金是交易所上市交易基金,目标基金的基金份额在香港联合交易所有限公司(“香港联交所”) 上市。
与本基金的投资目标相类似,目标基金旨在在扣除费用前,尽量贴近该指数的表现。目标基金的管理人将主
要采用复制策略。目标基金对该指数的几乎所有成份股进行投资,其投资比重与此等股份在该指数的比重大
致相同。
目标基金的香港销售文件可于 www.hangsenginvestment.com
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取得。
指数
该指数于 1994 年 8 月 8 日推出,为反映在香港上市的内地证券整体表现的指标。该指数以港元计价,并以
截至 2000 年 1 月 3 日的 2000 点为基值计算。该指数在香港联交所的交易时段内每隔 2 秒实时计算及报价
一次。
基金管理人及该指数的提供者(恒生指数有限公司)目前皆为恒生银行有限公司的附属公司。该指数的提供
者及基金管理人将就本基金履行的职能可能会产生潜在利益冲突,但基金管理人将为投资者的最佳利益管理
任何该等冲突。详情请参阅本基金的特别条款。
该指数选股范畴的证券包括于香港联交所主板上市的证券,不……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。