公告日期：2022-11-03

中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划开放日常申购赎回、转换、定期定
额投资业务公告

公告送出日期：2022 年 11 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划

基金简称 中金优势领航一年持有混合

基金主代码 920019

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 3 日

基金管理人名称 中国国际金融股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

公告依据 资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本集合资产管理

计划相关法律文件等。

申购起始日 2022 年 11 月 4 日

赎回起始日 2022 年 11 月 4 日

转换转入起始日 2022 年 11 月 4 日

转换转出起始日 2022 年 11 月 4 日

定期定额投资起始日 2022 年 11 月 4 日

下属分级基金的基金简称 中金优势领航一年持有混合 中金优势领航一年持有混合

A C

下属分级基金的交易代码 920019 970206

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回（转换、定期定额投资）
注：原中金星石集合资产管理计划的份额在《中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效后变更为本集合计划的 A 类份额。
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本集合计划参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则管理人有权根据实际情况决定本集合计划暂停申购、赎回及转换业务并公告），但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或集合计划合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

本集合计划对投资者持有的每份集合计划份额设有一年（一年按 365 天计算，下同）的最短
持有期限，集合计划份额在最短持有期限到期后的下一个工作日起（含），份额持有人方可就该计划份额提出赎回申请。如果投资人多次申购本集合计划份额，则其持有的计划份额的赎回开放时间可能不同。在确定申购开始与赎回开始时间后，管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

管理人不得在集合计划合同约定之外的日期或者时间办理集合计划份额的申购、赎回或者转
换。投资人在集合计划合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其集合计划份额申购、赎回价格为下一开放日该类集合计划份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资人单笔申购的最低金额为 1 元，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
3.2 申购费率

-
3.2.1 前端收费

中金优势领航一年持有混合 A

申购金额(M) 申购费率 备注

M＜100 万 1.5% -

100 万≤M＜300 万 1.2% -

300 万≤M＜500 万 0.8% -

M≥500 万 1,000 元/笔 -

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