公告日期：2020-11-05

　　 富安达基金管理有限公司
关于富安达现金通货币市场证券投资基金调整管理费率、托管费率及
收益分配原则并修订基金合同和托管协议的公告
为满足各类投资者的投资需求，更好的为基金份额持有人提供服务，在切实
保护现有基金份额持有人利益的前提下， 富安达基金管理有限公司（以下简称“本
公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》和《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基
金合同》”）的有关规定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致， 并报
中国证监会备案后， 决定自 2020 年 11 月 11 日（含） 起对本公司管理的富安达
现金通货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”） 调整管理费率、托管费率
及收益分配原则，并修订《基金合同》和《富安达现金通货币市场证券投资基金
托管协议》（以下简称“《托管协议》 ”）等法律文件的相关条款。 本次调整基金
管理费率、 托管费率及收益分配原则事项对基金份额持有人的利益无实质性不利
影响，无需召开基金份额持有人大会审议。
具体修改事宜如下：
一、调整本基金的管理费率
将本基金的管理费率由 0.33%/年调整为 0.28%/年。
二、调整本基金的托管费率
将本基金的托管费率由 0.10%/年调整为 0.07%/年。
三、调整本基金的收益分配原则
将本基金的收益分配原则由“每日分配、按月支付”调整为“每日分配、按
日支付”。
四、 修改《基金合同》、《托管协议》及招募说明书相关条款
（一）《基金合同》 修订对照表
章节 原条款 调整后条款
七、基金份额的
申购、赎回与转
换
（三）申购与赎回的原则
（4）投资者在全部赎回其持有的本
基金余额时，基金管理人自动将投
（三）申购与赎回的原则
（4）投资者在全部赎回其持有的本
基金余额时，基金管理人自动将投

资者账户内当前累计未付收益全部
结转，再进行赎回款项结算。部分
赎回基金份额时，投资者账户当前
累计未付收益为正时不兑付账户未
付收益；投资者账户当前累计未付
收益为负，且剩余的基金份额足以
弥补其当前账户累计未付收益，则
不兑付当前账户累计未付收益；否
则将按部分赎回份额占投资者账户
总份额的比例结转当前账户部分累
计未付收益，进行赎回款项结算；
资者账户内当日已实现收益全部结
转，再进行赎回款项结算。部分赎
回基金份额时，投资者账户当日已
实现收益为正时不兑付账户未付收
益；投资者账户当日已实现收益为
负，且剩余的基金份额足以弥补其
当日已实现收益，则不兑付当日已
实现收益；否则将按部分赎回份额
占投资者账户总份额的比例结转当
日已实现收益，进行赎回款......
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