平安添利债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2022-06-25
平安添利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 6 月 25 日
1 、公告基本信息
基金名称 平安添利债券型证券投资基金
基金简称 平安添利债券
基金主代码 700005
基金合同生效日 2012 年 11 月 27 日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同
公告依据
和招募说明书等。
收益分配基准日 2022 年 6 月 13 日
有关年度分红次数的说明 2022 年度第 1 次
下属基金份额类别 平安添利债券A 平安添利债券C
下属基金份额类别代码 700005 700006
截止基准日下 基准日下属基金份额净值
属基金份额的 (单位:元) 1.0863 1.0805
相关指标
基准日下属基金可供分配
205,911,391.89 7,779,699.00
利润(单位:元)
本次下属基金份额分红方案 0.20 0.14
(单位:元/10 份基金份额)
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符
合基金合同相关规定。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 6 月 28 日
除息日 2022 年 6 月 28 日
现金红利发放日 2022 年 6 月 29 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金
的全体基金份额持有人
对于选择红利再投资方式的投资者,将以 2022 年 6 月 28 日的基金份
额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于 2022 年
红利再投资相关事项的说明
6 月 29 日对红利再投资的基金份额进行确认。2022 年 6 月 30 日起,
投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基
金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 6 月 29 日自基金托管账
户划出。
3、其他需要提示的事项
(1)权……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》