民生加银信用双利债券型证券投资基金(民生加银信用双利债券C份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2020-08-27
民生加银信用双利债券型证券投资基金(民生加银信用双利债券 C 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020 年 8 月 14 日
送出日期:2020 年 8 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 民生加银信用双利债券 基金代码 690006
下属分级基金简称 民生加银信用双利债券C 下属分级基金代码 690206
基金管理人 民生加银基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2012-04-25 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2019-11-05
基金经理 邱世磊 理的日期
证券从业日期 2009-03-30
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章基金的投资了解详细情况
投资目标 本基金作为债券型基金,将在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础
上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、
权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金是债券型基金,投资于国债、中央银行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、短
期融资券、中期票据、资产支持证券、回购等固定收益类金融工具资产占基金资产
比例不低于80%;其中,投资于信用债券的资产占所有固定收益类金融工具资产比例
不低于80%。基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
信用债券指金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、可转换公司债券
(含分离交易的可转换公司债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券等除国债
和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类债券。
本基金还可投资于一级市场首次公开发行或增发新股、持有可转债转股所得股票、
持有分离交易的可转换公司债券所得权证,也可以投资于二级市场股票和权证,但
权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中,基金持有全部权证的
市值不超过基金资产净值的3%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金投资策略包括大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略(债券类属配置
策略、信用债券投资策略、国家发行债券投资策略、回购策略)、权益类资产投资策
略(股……
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