公告日期：2022-03-31

华商基金管理有限公司关于华商现金增利货币市场基金调整基
金费率并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关规定和《华商现金增利货币市场基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的约定，经与华商现金增利货币市场基金（以下简称“本基金”）基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2022 年 3 月31 日起降低本基金的管理费率、托管费率以及 A 类基金份额的销售服务费率，并对本基金的基金合同与托管协议的相关条款进行修订。现将相关事项公告如下：

一、基金管理费率、托管费率以及 A 类基金份额销售服务费率的调整方案

本基金管理费年费率由原 0.33%下调至 0.15%；

本基金托管费年费率由原 0.1%下调至 0.05%；

本基金A类基金份额销售服务费年费率由原0.25%下调至0.03%。
二、修改《基金合同》部分条款

根据上述方案，基金管理人对本基金的《基金合同》进行了必要的修改。修改内容如下：

对《基金合同》“二、释义”章节的修订。

原表述为：“57.A 类基金份额：指按照 0.25%年费率计提销售服
务费的基金份额类别”

调整为：“57.A 类基金份额：指按照 0.03%年费率计提销售服务费的基金份额类别”

对《基金合同》“十五、基金的费用与税收”章节的修订。

原表述为：“1.基金管理人的基金管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.33%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.33%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

2.基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

3.销售服务费

本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 类
降级为 A 类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。B 类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×销售服务费年费率÷当年天数

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。”

调整为：

“1.基金管理人的基金管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.15%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

2.基金托管人的基金托管费

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