公告日期：2015-08-29

金元惠理金元宝货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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金元惠理金元宝货币市场基金
2015 年半年度报告摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
（原“金元惠理基金管理有限公司”）
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一五年八月二十九日
金元惠理金元宝货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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金元惠理金元宝货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 金元惠理金元宝货币市场基金
基金简称 金元惠理金元宝货币
交易代码 620010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年8月1日
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有
限公司”）
基金托管人 宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 288,750,291.67份
下属分级基金的基金简称 金元惠理金元宝A类 金元惠理金元宝B类
下属分级基金的交易代码 620010 620011
报告期末下属分级基金的
份额总额 34,861,644.85份 253,888,646.82份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和
风险特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础
上力争为投资人创造稳定的收益。同时，通过对国内
外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，结合
对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管
理。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
金元顺安基金管理有限
公司（原“金元惠理基
金管理有限公司”）
宁波银行股份有限公司
姓名 凌有法 贺碧波
信息披露负责人
联系电话 021-68881801 0574-89103198
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金元惠理金元宝货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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客户服务电话 400-666-0666 95574
传真 021-68881875 0574-89103213
注册地址
上海市浦东新区花园石
桥路 33 号花旗集团大厦
3608
中国浙江宁波市鄞州区
宁南南路 700 号
办公地址
上海市浦东新区花园石
桥路 33 号花旗集团大厦
3608
中国浙江宁波市鄞州区
宁南南路 700 号
邮政编码 200120 315100
法定代表人 任开宇 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称 中国证券报、上海证券报和证券时报
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址 www.jyvpfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 金元顺安基金管理有限公司
（原“金元惠理基金管理有限
公司”）
上海市浦东新区花园石桥路
33 号花旗集团大厦 3608
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（ 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标
金元惠理金元宝 A 类 金元惠理金元宝 B 类
本期已实现收益 1,422,113.62 7,309,282.66
本期利润 1,422,113.62 7,309,282.66
本期净值收益率 2.33% 2.46%
报告期末……
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