公告日期：2019-09-10

　　金元顺安核心动力混合型证券投资基金第三次清算报
告

基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日：2019 年 7 月 25 日

清算报告公告日：2019 年 9 月 10 日

一、重要提示
金元顺安核心动力混合型证券投资基金（原名为：金元比联核心动力股票型证券投资基金，以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1424 号文《关于核准金元比联核心动力股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人金元顺安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）向社会公开发行募集，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称
“基金托管人”）,基金合同于 2010 年 2 月 11 日正式生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金资产净值低于 5,000 万情形的，基金合同应当终止并按照约定进入清算程序，无需召开基金份额持有人大会进行表决。根据《关于金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金合同终止及
基金财产清算的公告》及《基金合同》，本基金最后运作日为 2018 年 8 月 21 日，于 2018 年 8 月 22 日起
进入清算期。
基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和通力律师事务所于 2018 年 8 月
22 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称：金元顺安核心动力混合型证券投资基金
2、基金简称：金元顺安核心动力混合
3、基金代码：620005
4、基金运作方式：契约型开放式

5、基金合同生效日：2010 年 2 月 11 日

6、最后运作日（2018 年 8 月 21 日）基金份额总额：36,823,746.99 份

7、基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
8、基金托管人：中国工商银行股份有限公司
三、财务会计报告
资产负债表
会计主体：金元顺安核心动力混合型证券投资基金

报告截止日：2018 年 8 月 21 日

单位：人民币元

最后运作日 2018 年 8 月 21 日

资产：
银行存款 6,397,868.42
结算备付金 0.00

存出保证金 44,904.65
交易性金融资产 26,279,895.23
其中：股票投资 26,279,895.23
基金投资 0.00
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