公告日期：2024-01-20

诺德价值优势混合型证券投资基金2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日
基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 1 月 20 日
诺德价值优势混合 2023 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺德价值优势混合
基金主代码 570001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 4 月 19 日
报告期末基金份额总额 1,070,799,737.20 份
投资目标 本基金重点关注处于上升周期的行业，投资于具有持续竞争优势
和增长潜力的上市公司，分享中国经济和资本市场高速增长的成
果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质
地、投资风险等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下为基
金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。
投资策略 本基金秉承和深化价值投资理念，重视行业中长期的发展前景，
强调对上市公司基本面的深入研究，精心挑选优势行业中的优势
企业。在充分挖掘企业的投资价值基础上，进行中长期投资。
业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收
益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
诺德价值优势混合 2023 年第 4 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 -290,414,207.98
2.本期利润 -207,755,038.06
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1861
4.期末基金资产净值 2,335,942,907.67
5.期末基金份额净值 2.1815
注： 1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
① 净值增长率
标准差② 业绩比较基
准收益率③ 业绩比较基
准收益率标
准差④ ①－ ③ ②－ ④
过去三个月 -7.65% 1.05% -5.47% 0.63% -2.18% 0.42%
过去六个月 -15.30% 1.05% -8.30% 0.68% -7.00% 0.37%
过去一年 -21.64% 1.02% -8.40% 0.68% -13.24% 0.34%
过去三年 -32.25% 1.44% -26.23% 0.89% -6.02% 0.55%
过去五年 100.49% 1.47% 17.08% 0.97% 83.41% 0.50%
自基金合同
生效起至今 188.93% 1.54% 27.33% 1.30% 161.60% 0.24%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
诺德价值优势混合 2023 年第 4 季度报告
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注： 本基金成立于 2007 年 4 月 19 日，图示时间段为 2007 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日。
本基金建……
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