公告日期：2024-04-11

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德双轮动债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年4月11日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金

基金简称 交银双轮动债券

基金主代码 519723

基金合同生效日 2013年4月18日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基

金合同》、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年3月29日

有关年度分红次数的说 本次分红为2024年度的第2次分红

明

下属分级基金的基金简 交银双轮动债券A/B 交银双轮动债券C

称

下属分级基金的交易代 519723 519725

码

下属分级基金的基金前 519723 -

端交易代码

下属分级基金的基金后 519724 -

端交易代码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.0894 1.0861

位： 人民币

元）

基准日下属

分级基金可

截 止 基 准 供分配利润 58,441,088.32 924,272.01

日 下 属 分 （单位:人民

级 基 金 的 币元）

相关指标 截止基准日

下属分级基

金按照基金

合同约定的 29,464,785.25 497,003.98

分红比例计

算的应分配

金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.0900 0.0800

份额）

注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，若每季度最后一个工作日每份基 金份额可供分配利润大于0.01元时，则基金须进行收益分配并以该日作为该次收益分配的基准日，本基 金每年收益分配次数最多为12次， 每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额 可供分配利润的50%。 截止2024年3月29日，本基金A/B类基金份额可供分配利润为58,441,088.32元， 每份A/B类基金份额可供分配利润为0.017元；截止2024年3月29日，本基金C类基金份额可供分配利润 为924,272.01元，每份C类基金份额可供分配利润为0.014元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约 定的分红比例计算的每份A/B类基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份A/B类基金份额可供 分配利润×50%。 因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A/B类基金份额每份需分配的最低金额 为0.009元，C类基金份额每份需分配的最低金额为0.008元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基……
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