交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利债券证券投资基金于2022年“春节”假期前暂停及节后恢复申购(转换转入、定期定额投资)业务公告 查看PDF原文
公告日期:2022-01-26
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利债券证券投
资基金于 2022 年“春节”假期前暂停及节后恢复申购(转换转
入、定期定额投资)业务公告
公告送出日期:2022 年 1 月 26 日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德增利债券证券投资基金
基金简称 交银增利债券
基金主代码 519680
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
公告依据 《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》、《交银施
罗德增利债券证券投资基金招募说明书》等
暂停申购起始日 2022 年 1 月 27 日
暂停转换转入起始日 2022 年 1 月 27 日
暂停定期定额投资起始日 2022 年 1 月 27 日
根据中国证监会《关于 2022
年部分节假日放假和休市安
排的通知》(证监办发〔2021〕
90 号)的精神,1 月 29 日(星
暂停相关业务的起始日及 期六)至 2 月 6 日(星期日)
原因说明 为上海证券交易所和深圳证
暂停申购(转换转入、定期 券交易所节假日休市(含周
末休市),2022年2月7日(星
定额投资)的原因说明 期一)起照常开市。为保护
基金份额持有人的利益,根
据有关法律法规和基金合同
的相关规定,决定自 2022 年
1 月 27 日起暂停本基金申购
(转换转入、定期定额投资)
业务。
下属分级基金的基金简称 交银增利债券 A/B 交银增利债券 C
下属分级基金的交易代码 519680(前端)、519681(后 519682
端)
该分级基金是否暂停申购
(转换转入、定期定额投 是 是
资)
注:本基金 A 类基金份额采用前端收费模式,B 类基金份额采用后端收费模式,
前端交易代码即为 A 类基金份额交易代码,后端交易代码即为 B 类基金份额交易代码。
2.其他需要提示的事项
1、在本基金上述暂停申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金的赎回业务正常进行。
2、自 2022 年 2 月 7 日起,本基金将恢复办理申购(转换转入、定期定额投
资)业务,届时不再另行公告。
3、投资者于 2022 年 1 月 28 日申请赎回或转换转出本基金基金份额的,赎
回或转换的有效申请将于 2022 年 2 月 7 日按照 2022 年 1 月 28 日本基金的基金
份额净值确认赎回金额或转换金额。投资者于 2022 年 1 月 28 日申请申购或转换
转入本基金基金份额的……
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