公告日期：2023-07-31

银河基金管理有限公司关于银河主题
策略混合型证券投资基金增加C类基金
份额、调整估值精度并修改基金合同

等法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券
投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定及银河主题策略混合型证券投资基金基金合同
的约定，为更好的满足广大投资人的要求，银河基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理
人” ）与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，决定于2023年8月4日起对银
河主题策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加C类基金份额、调整基金估值精度，为此相应
修改本基金的基金合同等法律文件的相关条款。 现将具体事项公告如下：

一、增加C类基金份额的原则

本基金新增C类基金份额后，基金原有基金份额将自动划归为A类基金份额，A类基金份额的申购赎
回业务规则以及费率结构均保持不变。 基金A类基金份额和C类基金份额将分别设置对应的基金代码（A
类基金份额简称：银河主题混合A，基金代码：519679；C类基金份额简称：银河主题混合C，基金代码：
018888），并分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值，投资者可以自主选择A类基
金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。

二、新增C类基金份额的情况

1．C类基金份额申购赎回场所

本基金新增C类基金份额仅可通过场外方式办理申购与赎回， 办理C类基金份额场外申购赎回等业
务的销售机构暂仅包括基金管理人的直销机构及部分代销机构。

C类基金份额相关代销机构如下：

中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有
限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、安信证券股份有
限公司、招商证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、山西证券股份有限公
司、中信建投证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有
限公司、国信证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京度小
满基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、北京中植基金销售有
限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、京东
肯特瑞基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、上海长量基金销售有限公司、珠海盈米基金
销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司。

2．C类基金份额的登记机构

本基金新增C类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

3．C类基金份额的费率结构

本基金新增的C类基金份额与原有的A类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。 其他费率如下：

（1）申购费

C类基金份额无申购费。

（2）赎回费

C类基金份额的赎回费率如下：

持有期限（N） C类基金份额赎回费率

N＜7日 1.50%

7 日≤N＜30日 0.50%

N≥30日 0

对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）C类基金份额的销售服务费

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.60%年费率计提。

4．调整基金估值精度

本基金份额净值和基金份额累计净值估值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。

5．C类基金份额净值的计算和披露

本基金C类基金份额的初始基金份额净值参考修订后的基金合同生效当日基金A类基金份额的基金份额净值。

正常情况下，基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 由于基金费用收取方式的不同， 基金的A类基金份额和C类……
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