公告日期：2023-07-07

关于银河增利债券型发起式证券投资基金调整管理费率、托管费率

和估值精度并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》等法律法规的规定和《银河增利债券型发起式证券投资基金基金合同》

（以下简称“基金合同”）、《银河增利债券型发起式证券投资基金托管协

议》（以下简称“托管协议”）的有关约定，银河基金管理有限公司（以下简

称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人北京银行股份有限公司协商

一致，并报中国证监会备案，决定自 2023 年 7 月 12 日起，对旗下银河增利债

券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）调整基金管理费率、托管费

率及估值精度，并修改基金合同及托管协议等法律文件。同时本基金根据实际

情况，同步更新基金管理人、基金托管人基本信息。具体情况如下：

一、调整管理费率、托管费率及估值精度

1、调整管理费率

本基金的管理费率由 0.70%调整为 0.50%。

2、调整托管费率

本基金的托管费率由 0.20%调整为 0.10%。

3、调整估值精度

本基金基金份额净值和基金份额累计净值的估值精度调整为“精确到

0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入”。

本基金根据实际情况，同步更新了基金管理人、基金托管人的基本信息。

二、基金合同及托管协议的修订内容

本次基金合同及托管协议的修订的内容已与基金托管人协商一致，且已经

中国证监会备案。具体修订内容如下：

1、基金合同修订内容：

原基金合同 修改后的基金合同

第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后三

位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的收益 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点
或损失由基金财产承担…… 后四位，小数点后第五位四舍五入，由此
产生的收益或损失由基金财产承担……

第七部分 基金合同当事人及权利义务 第七部分 基金合同当事人及权利义务

一、基金管理人 一、基金管理人

（一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

法定代表人：刘立达 法定代表人：宋卫刚

二、基金托管人 二、基金托管人

（一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

法定代表人：张东宁 法定代表人：霍学文

第十四部分 基金资产估值 第十四部分 基金资产估值

四、估值程序 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 基金资产净值除以当日基金份额的余额数
算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五 量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5
入。国家另有规定的，从其规定。 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合 基金管理人和基金托管人将采取必要、适理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当、合理的措施确保基金资产估值的准确
当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位) 性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位
发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金
份额净值错误。

第十五部分 基金费用与税收 第十五部分 基金……
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