公告日期：2024-02-05

交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德货币市场证券投资基金
于2024年“春节”假期前调整大额申购
（转换转入、定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2024年2月5日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德货币市场证券投资基金

基金简称 交银货币

基金主代码 519588

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

公告依据 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基

金招募说明书》等

暂停大额申购 2024年2月7日

起始日

暂停大额转换 2024年2月7日

转入起始日

暂停大额定期

定额投资起始 2024年2月7日

日

限制申购金额

（单位：人民币 1,000,000.00

暂停相关业务的 元 ）
起始日、金额及原 限制转换转入

因说明 金额（单位：人 1,000,000.00

民币元 ）

限制定期定额

投 资 金 额（单 1,000,000.00

位：人民币元 ）

暂停大额申购、

大额转换转入、根据中国证监会有关通知及沪、深证券交易所休市安排，保护基金份额持有人的利

大额定期定额 益。

投资的原因说

明

下属分级基金的基金简称 交银货币A 交银货币B

下属分级基金的交易代码 519588 519589

该分级基金是否暂停大额申购、大 是 是

额转换转入、大额定期定额投资

注（: 1）对于当日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额（本
基金各类基金份额的申请金额予以合计）超过人民币100万元（不含）的申请，本基金管理人有
权拒绝。

（2）本公告所指的转换转入、定期定额投资业务是指实际开通（如适用）的情形。

2. 其他需要提示的事项

（1）本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）期间，其他交易业务仍照常办理。

（2）自2024年2月19日起，本基金直销机构恢复办理大额申购（转换转入、定期定额投资）
业务，同时继续暂停非直销销售机构500万元以上大额申购（转换转入、定期定额投资）业务。
关于调整上述非直销销售机构大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限制时间或金额的，
本基金管理人将另行公告。

（3）根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》的规定“当日赎回的基金份额自下一
个交易日起不享有基金的分配权益，但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外”，投资
者于2024年2月8日赎回的基金份额享有该日和整个假期期间的收益，于下一个交易日（即
2024年2月19日）起不再享受本基金的分配权益。敬请投资者留意。

（4）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公

司网站www.fund001.com获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬
请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投
资。

特此公告。

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