公告日期：2023-09-21

交银施罗德基金管理有限公司关于

交银施罗德货币市场证券投资基金

修订基金合同等法律文件的公告

为更好地满足市场需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《交银施罗德货币市场证券投资基
金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，交银施罗德基金管理有限公
司经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定自2023年9月22
日（含当日）起调整交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的收
益分配原则，并对《基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》
（以下简称“《托管协议》”）等法律文件进行相应修订。

现将相关事项公告如下：

一、本基金收益分配原则调整情况

《基金合同》修订前本基金的收益分配原则为“‘每日分配、按月支付’。本基
金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计
算并分配当日收益，每月集中支付收益，使基金帐面份额净值始终保持1.00元。”

《基金合同》修订后本基金的收益分配原则调整为：“‘每日分配、按日支
付’。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资
人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。”

二、《基金合同》、《托管协议》的修订

为确保本基金收益分配原则调整符合法律、法规的规定，本公司对本基金
《基金合同》、《托管协议》的相关内容进行了修订。此外，根据实际情况完善表述
并更新部分基金托管人信息。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性
不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管
人中国农业银行股份有限公司协商一致。《基金合同》、《托管协议》的具体修订内
容见附件1、附件2。

重要提示：

1、修改后的基金合同、托管协议自2023年9月22日起生效，基金管理人已
履行了规定程序，符合相关法律法规的规定及本基金基金合同、托管协议的约
定。修改后的本基金基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理
人网站（www.fund001.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.
cn/fund）。本次修订后的招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在本
公司网站发布，供投资者查阅。

2、投资者可登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理
人的客户服务电话400-700-5000（免长途话费），（021）61055000进行咨询、查
询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二三年九月二十一日

附件1：《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节 修订前 修订后

（一）订立《交银施罗德货币市场证券投资基（一）订立《交银施罗德货币市场证券投资基

金基金合同》的目的、依据和原则 金基金合同》的目的、依据和原则

为保护基金投资者合法权益，明确基金 为保护基金投资者合法权益，明确基金

合同当事人的权利与义务，规范交银施罗德 合同当事人的权利与义务，规范交银施罗德

货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）

运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华 运作，依照《中华人民共和国证券投资基金

人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基 法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运

金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下 作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券

第 一 部 分 简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理 投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办

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