公告日期：2023-03-14

浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金
2023 年度第一次开放日常申购、赎回的业务公告
公告送出日期：2023 年 3 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛 6 个月定期债券

基金主代码 519121

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 16 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下
简称：《信息披露办法》）、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《浦银安盛 6 个月
定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以
下简称：《基金合同》)、《浦银安盛 6 个月
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
（以下简称：《招募说明书》）等。

申购起始日 2023 年 3 月 16 日

赎回起始日 2023 年 3 月 16 日

下属分级基金的基金简称 浦银安盛 6 个月定期 浦银安盛 6 个月定期
债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 519121 519122

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

注：本次开放期开放申购业务仅指开放场外申购业务。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 申购与赎回的开始时间

本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日，为本基金每个封闭期结束之后第 1 个工作日起 5 个工作日的期间。在本基金的开放期，投资者可以办理本基金的申购业务，在本基金开放期的第 1 个工作日和第 2 个工作日，投资者可以进行赎回业务的办理。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的，开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构确认接收的，该申购、赎回或转换申请视为下一开放日提出的有效申购、赎回或转换申请，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒体上公告申购与赎回的开始时间。本基
金 2023 年度第一次开放期定为：2023 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 22 日，共计
五个工作日。投资者可在整个开放期的五个工作日中办理本基金份额的申购业
务，在开放期的前两个工作日，即 2023 年 3 月 16 日、3 月 17 日办理本基金份
额的赎回业务。

2.2 开放日及业务办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购业务，在开放日的第 1 个工作日和第 2
个工作日办理本基金的赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒体上公告。

在各代销机构、本基金管理人直销柜台业务办理时间为交易日的 9:00 至
11……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。