公告日期：2021-06-29

浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 6 月 4 日
送出日期：2021 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛 6 个月定期债券 基金代码 519121

下属基金简称 浦银安盛 6 个月定期债券 A 下属基金交易代码 519121

下属基金简称 浦银安盛 6 个月定期债券 C 下属基金交易代码 519122

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 5 月 16 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 6 个月定期开放

开始担任本基金基金 2016 年 8 月 17 日

基金经理 刘大巍 经理的日期

证券从业日期 2015 年 6 月 16 日

《基金合同》生效后，在基金开放期期末出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元或者基金前十大份额持有人持有本基金基金份额比例超过
其他 90%的，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以在履行监管报告和信息披露程序
后，无需召开持有人大会，终止基金合同，并根据《基金合同》第二十部分的约定进
行基金财产清算。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况

投资目标 在控制风险的基础上，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报，为基金份额持
有人谋求资产的稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、
金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、可转换债券、公司债券、中小企业私
募债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债、质押及买断式回购、协议存款、
定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投
投资范围 资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购
或增发新股。本基金可持有因可转债转股所形成的股票、以及因投资可分离债券而产生
的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，其比例不得超过基金资产的 20%。本基
金各类资产的投资比例为：本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的

80%，但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不
受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基
金资产的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
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