公告日期：2015-11-12

浦银安盛幸福回报定期开放债券基金2015年度开放日常申购、赎回的业务公告
公告送出日期：2015年11月12日
1公告基本信息
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证
基金名称 券投资基金
浦银安盛幸福回报定开债券
基金简称
519118
基金主代码
契约型开放式
基金运作方式
2012年9月18日
基金合同生效日
浦银安盛基金管理有限公司
基金管理人名称
交通银行股份有限公司
基金托管人名称
中国证券登记结算有限责任公司
基金注册登记机构名称
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《浦银安盛幸福回报定期开放债
券型证券投资基金基金合同》、《浦银
安盛幸福回报定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》等。
申购起始日 2015年11月16日
赎回起始日 2015年11月16日
浦银安盛幸福回 浦银安盛幸福回
下属分级基金的基金简称 报定开债券A 报定开债券B
519118 519119
下属分级基金的交易代码
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
2日常申购、赎回业务的办理时间
2.1申购与赎回的开始时间
除法律法规或《基金合同》另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起，本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入下一个开放期。
本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起5-20个工作日的期间。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求，即每次打开申购与赎回业务办理时间达到5-20个工作日。
本基金2015年度开放期定为：2015年11月16日至2015年12月11日，共计20个工作日。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于开始办理申购或赎回业务的2日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上公告本基金申购与赎回的开始与结束时间。
基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见《招募说明书》及基金管理人届时发布的相关公告。
2.2开放日及业务办理时间
本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的上海……
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