公告日期：2023-08-19

新华基金管理股份有限公司
新华优选成长混合型证券投资基金
基金合同

基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二〇二三年八月

目 录

释 义 ...... 1
一、前言 ...... 5
二、基金的基本情况 ...... 6
三、基金份额的发售 ...... 7
四、基金备案 ...... 9
五、基金份额的申购与赎回 ...... 9
六、基金合同当事人及权利义务 ...... 17
七、基金份额持有人大会 ...... 23
八、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ...... 30
九、基金的托管 ...... 32
十、基金份额的登记 ...... 32
十一、基金的投资 ...... 33
十二、基金的财产 ...... 39
十三、基金资产的估值 ...... 40
十四、基金的费用与税收 ...... 47
十五、基金的收益与分配 ...... 48
十六、基金的会计与审计 ...... 49
十七、基金的信息披露 ...... 50
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 56
十九、违约责任 ...... 58
二十、争议的处理 ...... 59
二十一、基金合同的效力 ...... 59
二十二、基金合同摘要 ...... 60
二十三、其他事项 ...... 83

释 义

在基金合同中，除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义：

基金或本基金： 指新华优选成长股票型证券投资基金；自 2015 年 8 月
4 日起，本基金根据《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的规定变更为新华优选成长混合型证券投资基
金。

基金合同或本基金合同： 指《新华优选成长混合型证券投资基金基金合同》及
对本基金合同的任何修订和补充

招募说明书或本招募说明书： 指《新华优选成长混合型证券投资基金招募说明书》
及其更新

基金产品资料概要 《新华优选成长混合型证券投资基金产品资料概要》
及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、
披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）

基金份额发售公告： 指《新华优选成长混合型证券投资基金基金份额发售
公告》

托管协议或本托管协议： 《新华优选成长混合型证券投资基金托管协议》

《基金法》： 指《中华人民共和国证券投资基金法》

《运作办法》： 指《证券投资基金运作管理办法》

《流动性风险管理规定》 指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》

《销售办法》： 指《证券投资基金销售管理办法》

《信息披露办法》： 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及颁布机关对其不时做出的修订

上海证券交易所《业务规则》： 指 2005 年 7 月 14 日上海证券交易所发布并于 2005
年 7 月 14 日起施行的《上海证券交易所开放式基金
认购、申购、赎回业务办理规则（试行）》

法律法规： 指中国现时有效的法律、行政法规、行政规章及

规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件

中国证监会： 指中国证券监督管理委员会

银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享受……
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