公告日期：2024-03-28

华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金

自 2022 年 11 月 3 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日止期间和

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止年度

财务报表及审计报告

11 年度财务报表

11.1.1 合并资产负债表

会计主体：华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资产：

货币资金 11.5.7.1 206,926,447.34 199,440,198.62

结算备付金 - -

存出保证金 - -

衍生金融资产 - -

交易性金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

债权投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收票据 - -

应收账款 11.5.7.2 16,583,779.12 15,128,422.75

应收清算款 - -

应收利息 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

11 年度财务报表

11.1.1 合并资产负债表 (续)

会计主体：华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

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