公告日期：2023-07-20

华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
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华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人： 华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二三年七月二十日华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7
月 19 日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金产品基本情况
基金名称
华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证
券投资基金
基金简称 华泰江苏交控 REIT
场内简称 苏交 REIT
基金主代码 508066
交易代码 508066
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2022 年 11 月 3 日
基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 400,000,000.00 份
基金合同存续期 基金合同生效之日起 12 年华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
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基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2022-11-15
投资目标
本基金主要投资于基础设施资产支持证券的全
部份额，通过基础设施资产支持证券投资于项目
公司，最终取得由项目公司持有的基础设施项目
的完全所有权或经营权利。基金管理人通过主动
的投资管理和运营管理，力争为基金份额持有人
提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配
增长，并争取提升基础设施项目价值。
投资策略
初始投资策略、基础设施项目的购入策略、基础
设施项目的出售及处置策略、融资策略、基础设
施项目的运营管理策略、权属到期后的安排、固
定收益投资策略等。
业绩比较基准 本基金不设置业绩比较基准。
风险收益特征
本基金为基础设施证券投资基金，通过主动运营
管理基础设施项目，以获取基础设施项目车辆通
行费等稳定的现金流为主要目的，其风险收益特
征与股票型基金、债券型基金和货币市场基金不
同；一般市场情况下，长期风险和收益高于货币
市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
基金收益分配政策 在符合有关基金分配条件的前提下，本基金应当
将 90%以上合并后年度可供分配金额以现金形式
分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条
件的情况下每年不得少于 1 次。
资产支持证券管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司
外部管理机构 江苏沿江高速公路有限公司
2.2 基础设施项目基本情况说明
基础设施项目名称：沪苏浙高速公路
基础设施项目公司名称 江苏沪苏浙高速公路有限公司华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
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基础设施项目类型 收费公路
基础设施项目主要经营模式 沪苏浙高速公路收入主要来源于收费业务、清障
业务和经营租赁，具体为车辆通行费收入、清排
障业务收入、广告牌租赁和服务设施租赁收入。
基础设施项目地理位置 沪苏浙高速公路位于江苏省苏州市吴江区，起
于：上海市青浦区与江苏省苏州市吴江区的交界
处；止于：江苏省苏州市吴江区与浙江省湖州市
的交界处
§ 3 主要财务指标和基金收益分配情况
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月
30 日)
1.本期收入 97,385,521.72
2.本期净利润 23,611,480.58
3.本期经营活动产生的现金流量净额 121,757,630.16
注： 1、本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收
益、公允价值变动收益、汇兑收益、资产处置收益、其他收益、其他业务收入以
及营业外收入的总和。
2、本表中的“本……
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