公告日期：2023-09-25

国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金
关于投资者关系活动的公告

一、 公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证
券投资基金

公募 REITs 简称 国泰君安临港创新产业园 REIT

公募 REITs 代码 508021

公募 REITs 合同生效日 2022 年 9 月 22 日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》
《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基
公告依据 金（REITs）业务办法（试行）》《国泰君安临港创
新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合
同》《国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础
设施证券投资基金招募说明书》

二、活动基本情况

国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金（基金简称“国
泰君安临港创新产业园 REIT”，基金代码“508021”）于 2023 年 9 月 22 日组织
了投资者交流活动。

（一）会议时间：2023 年 9 月 22 日 14：00-18：00

（二）会议形式：现场会议

（三）会议地点：上海临港美爵酒店

（四）会议接待人员：上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临 港集团”）首席财务官杨菁，上海临港奉贤经济发展有限公司（以下简称“临港 奉贤”、“原始权益人”或“运营管理机构”）副总经理潘笑悦、财务总监冯婧， 上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安资管”或“基金管理 人”）首席投资官徐刚

（五）会议内容：

交流活动介绍了运营管理机构的资产运营理念、运营管理服务，基金管理人的产品管理及价值提升理念等相关情况，并参观了运营管理机构负责运营管理的基础设施资产。

1.运营管理机构介绍资产运营理念、运营管理服务

临港奉贤作为临港集团旗下特色园区运营企业，承担建设临港奉贤园区的重要使命。临港奉贤基于区域产业配套政策和人才政策，为服务园区发展战略规划，建立了产业促进、人才资源、科技创新、金融法律和生活配套五大服务体系板块，提升园区资产的产业导入能力，助力区域产业发展。

临港奉贤聚焦区域发展重点领域，创新打造产业链、产品链、管理链及生态链“四链融合”的发展体系，形成了成熟的轻资产管理模式，通过“资本-资金-资产-资管”的“四资联动”，提高基础设施资产的质量与价值。

临港奉贤依托园区大招商团队为基础设施资产项目提供服务，打造产业链，专业化招商，完善服务配套，助力企业发展，包括项目服务、科创服务、金融服务、人才服务、生活服务及商业文体服务等。

2.基金管理人介绍产品管理及价值提升理念

REITs 作为一种典型的“产融结合”工具，需要将资产运营能力与产品管理能力进行有机结合，激发驱动价值提升的内生因素和外生动力。内生驱动方面，基金管理人应当强化资产筛选要求，建立高效的运管体系并增强前瞻性和预见性，从产业逻辑出发设计产品机制，进行及时准确的信息披露并良好的投资者关系。外生驱动方面，基金管理人可以通过资产购入或扩募发方式扩大 REITs 规模，发挥规模效应、协同效应，未来可以进一步考虑在监管规则范围内灵活运用金融工具，提升 REITs 产品收益。

3. 主要问题及回复情况

问题 1：临港 REIT 底层资产未来经营稳定性情况如何？

产业园作为产业集群的重要载体和组成部分，其生产经营情况和产业园所在区域的经济及产业发展情况息息相关。根据公开资料，临港新片区自设立以来，地区生产总值、规上工业总产值、全社会固投年均增长均在两位数以上，同时新片区正加快构建以科技创新为内生动力、先进制造业为重要支撑、现代服务业为特色优势的产业发展格局，这些都为临港 REIT 底层自查的未来经营稳定性提供了有力的支撑。

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