富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金2023年第二次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-02
富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金2023年第二次收益分配公告公募REITs基本信息
一、
公募REITs名称
富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金 富国首创水务封闭式REIT
公募REITs简称
公募REITs代码
508006
公募REITS合同生效日
2021年06月07日
富国基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设 施证券投资基金指引(试行)》、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》、《上海证券交易所 公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务指 南第2号——存续业务》等法律法规、
《富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金基 金合同》、《富国首创水务封闭式基础设施证券投 资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日
2023年12月31日
基准日公募
3.1834
REITs份额净值
(单位:元)
基准日公募
75,742,170.69
截止收益分配基
REITs可供分配
准日基金的相关
金额(单位:元) 截止基准日公募 REITs按照合同
指标
约定的分红比例
计算的应分配金
额(单位:元)
本次公募REITs分红方案(单位:
1.514
元/10份基金份额)
本次分红为2023年度的第二次分红
有关年度分红次数的说明
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。……
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