公告日期：2023-12-29

交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）

基金产品资料概要更新(2023 年第 3 号)

编制日期：2023-12-03
送出日期：2023-12-29

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银瑞思混合 基金代码 501092

（LOF）

交银施罗德基 中国农业银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司

司

基金合同生效日 2020-02-21 上市交易所及上市日期 上海证券交易所

/2020-08-05

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 沈楠 开始担任本基金基金经理的日期 2020-02-21

证券从业日期 2009-06-23

其他 场内简称：交银瑞思；扩位简称：交银瑞思 LOF；交易代码：

501092。

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量

不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理

人提前终止《基金合同》，不需召开基金份额持有人大会。

注：交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金的封闭期自 2020 年 2 月 21 日起至 2023 年 2 月 20 日止。
根据《基金合同》的约定，自 2023 年 2 月 21 日起，交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金的基金名
称变更为“交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）”，基金简称变更为“交银瑞思混合（LOF）”，场内简称与基金代码不变，场内简称为“交银瑞思”，基金代码为“501092”，扩位简称为“交银瑞思 LOF”，并适用《基金合同》中关于封闭期届满后运作的有关规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，坚持价值投资的基本理念，充分发挥

专业研究与管理能力，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上

市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭

证),港股通标的股票,债券(含国债,央行票据,金融债券,政府支持债券,政府

支持机构债券,地方政府债券,企业债券,公司债券,可转换债券(含可分离交

投资范围 易可转换债券的纯债……
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