易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2016-07-25
易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告
截至2016年7月22日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下:基金简称
资产净值
易方达裕景添利6个月定期开放债券
2,030,794,426.12
易方达恒久1年定期债券
153,518,970.01
易方达恒久1年定期债券A
113,637,334.73
易方达恒久1年定期债券C
39,881,635.28
易方达纯债1年定期开放债券
921,797,734.63
易方达纯债1年定期开放债券A
829,404,615.63
易方达纯债1年定期开放债券C
92,393,119.00
易方达科瑞封闭
2,737,457,742.68
易方达基金管理有限公司
2016年7月25日
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