[开放式基金]最新更新日期：2013-02-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 点击查看最新净值

基金代码

基金名称

2013-02-01

2013-01-31

日增长值

日增长率

申购状态

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

050001

博时价值增长  基金吧  档案

0.7690

3.2710

0.7550

3.2570

0.0140

1.85％

 开放申赎

温宇峰

050002

博时沪深300  基金吧  档案

0.7542

2.7342

0.7394

2.7194

0.0148

2.00％

 开放申赎

胡俊敏 王红欣

160512

博时卓越品牌  基金吧  档案

1.0630

1.0860

1.0500

1.0720

0.0130

1.24％

 开放申赎

聂挺进

159908

博时深证200ETF  基金吧  档案

0.7724

0.7724

0.7627

0.7627

0.0097

1.27％

 仅场内交易

赵云阳

050020

博时抗通胀增强  基金吧  档案

---

---

0.7990

0.7990

---

---

 开放申赎

章强

050021

博时深证200联接  基金吧  档案

0.7810

0.7810

0.7716

0.7716

0.0094

1.22％

 开放申赎

赵云阳

050022

博时回报灵活配置  基金吧  档案

1.1360

1.1360

1.1250

1.1250

0.0110

0.98％

 开放申赎

姜文涛

050030

博时亚洲票息收益债券  基金吧  档案

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---

---

---

---

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 封闭期内

过钧

050024

博时上证自然资源联接  基金吧  档案

0.9157

0.9157

0.9173

0.9173

-0.0016

-0.17％

 开放申赎

胡俊敏

050023

博时天颐债券A  基金吧  档案

1.0780

1.1000

1.0690

1.0910

0.0090

0.84％

 开放申赎

杨永光

050123

博时天颐债券C  基金吧  档案

1.0770

1.0960

1.0670

1.0860

0.0100

0.94％

 开放申赎

杨永光

510410

博时上证自然资源ETF  基金吧  档案

0.9190

0.9190

0.9207

0.9207

-0.0017

-0.18％

 仅场内交易

胡俊敏

050004

博时精选  基金吧  档案

1.1980

2.7540

1.1818

2.7378

0.0162

1.37％

 开放申赎

马乐

050006

博时稳定价值债券B  基金吧  档案

1.1170

1.3760

1.1090

1.3680

0.0080

0.72％

 开放申赎

张勇

050007

博时平衡配置  基金吧  档案

0.8420

2.2570

0.8330

2.2480

0.0090

1.08％

 开放申赎

皮敏 姜文涛

050008

博时第三产业  基金吧  档案

0.9280

2.8120

0.9160

2.7850

0.0120

1.31％

 开放申赎

刘彦春

050201

博时价值增长二号  基金吧  档案

0.6920

2.1470

0.6800

2.1350

0.0120

1.76％

 开放申赎

温宇峰

160505

博时主题行业  基金吧  档案

1.8200

3.6580

1.7810

3.6190

0.0390

2.19％

 开放申赎

邓晓峰

050009

博时新兴成长  基金吧  档案

0.5230

2.5320

0.5180

2.5140

0.0050

0.97％

 开放申赎

曾鹏 韩茂华

050025

博时标普500  基金吧  档案

---

---

1.0655

1.0935

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 开放申赎

胡俊敏 王红欣

050026

博时医疗保健行业  基金吧  档案

1.0910

1.0910

1.0910

1.0910

0.0000

0.00％

 开放申赎

李权胜

050027

博时信用债纯债债券  基金吧  档案

1.0180

1.0280

1.0190

1.0290

-0.0010

-0.10％

 开放申赎

皮敏

050018

博时行业轮动  基金吧  档案

0.8080

0.8080

0.7930

0.7930

0.0150

1.89％

 开放申赎

刘建伟

050106

博时稳定价值债券A  基金吧  档案

1.1270

1.3980

1.1190

1.3900

0.0080

0.71％

 开放申赎

张勇

050010

博时特许价值  基金吧  档案

1.1410

1.4860

1.1190

1.4640

0.0220

1.97％

 开放申赎

胡俊敏

050011

博时信用债券A/B  基金吧  档案

1.1490

1.2090

1.1420

1.2020

0.0070

0.61％

 开放申赎

过钧

050111

博时信用债券C  基金吧  档案

1.1330

1.1930

1.1270

1.1870

0.0060

0.53％

 开放申赎

过钧

050012

博时策略配置  基金吧  档案

0.8640

0.8880

0.8580

0.8820

0.0060

0.70％

 开放申赎

张勇 王燕

510020

博时上证超大盘ETF  基金吧  档案

2.1083

0.7776

2.0621

0.7606

0.0462

2.24％

 开放申赎

方维玲

050013

博时上证超大盘联接  基金吧  档案

0.7871

0.7871

0.7705

0.7705

0.0166

2.15％

 开放申赎

方维玲

050014

博时创业成长  基金吧  档案

0.9730

0.9960

0.9660

0.9890

0.0070

0.72％

 开放申赎

孙占军

050015

博时亚太精选  基金吧  档案

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---

1.0720

1.0780

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 开放申赎

张溪冈

050016

博时宏观债券A/B  基金吧  档案

1.1030

1.1250

1.0900

1.1120

0.0130

1.19％

 开放申赎

皮敏

050116

博时宏观债券C  基金吧  档案

1.0980

1.1130

1.0850

1.1000

0.0130

1.20％

 开放申赎

皮敏

050019

博时转债增强债券A  基金吧  档案

1.0600

1.0600

1.0500

1.0500

0.0100

0.95％

 开放申赎

过钧

050119

博时转债增强债券C  基金吧  档案

1.0530

1.0530

1.0420

1.0420

0.0110

1.06％

 开放申赎

过钧

[货币型基金]最新更新日期：2013-02-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-01

2013-01-31

申购状态

基金经理

万份单位收益

7日年平均收益率％

万份单位收益

7日年平均收益率％

050003

博时现金收益货币  基金吧  档案

0.9954

3.6550％

0.9797

3.6340％

 开放申赎

张勇

050029

博时理财30天债券A  基金吧  档案

3.2429

2.3960％

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 封闭期内

陈凯杨

050129

博时理财30天债券B  基金吧  档案

3.5607

2.6330％

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 封闭期内

陈凯杨

[封闭式基金]最新更新日期：2013-02-01 及时更新最新封闭式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-01

2013-01-25

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

184692

基金裕隆  基金吧  档案  行情

1.0320

4.3480

0.9798

4.2958

0.0522

5.33％

2014-6-14

500006

基金裕阳  基金吧  档案  行情

0.8844

4.5624

0.8638

4.5418

0.0206

2.38％

2013-7-25

184705

基金裕泽  基金吧  档案  行情

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2011-4-22

[创新型封闭式基金]最新更新日期：2013-02-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-01

2013-01-31

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

050128

博时安心收益定期债券C  基金吧  档案

1.0080

1.0080

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160514

博时裕祥分级债券A  基金吧  档案

1.0070

1.0820

1.0060

1.0810

0.0010

0.10％

160513

博时裕祥分级债券  基金吧  档案

1.0620

1.1210

1.0590

1.1180

0.0030

0.28％

150043

博时裕祥分级债券B  基金吧  档案

1.2540

1.2540

1.2440

1.2440

0.0100

0.80％

050028

博时安心收益定期债券A  基金吧  档案

1.0080

1.0080

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