汉盛证券投资基金2013年度收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2014-03-19
汉盛证券投资基金2013年度收益分配公告
2014年03月19日
1 公告基本信息
基金名称 汉盛证券投资基金
基金简称 富国汉盛封闭
基金主代码 500005
基金合同生效日 1999年05月10日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投
资基金运作管理办法》、《汉盛
证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2013年12月31日
基准日基金份额净值 1.2490
(单位:人民币元)
基准日基金可供分配 457,239,473.41
利润(单位:人民币
截止收益分配基 元)
准日的相关指标 截止基准日按照基金 411,515,526.07
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份 2.060
额)
本次分红为2013年年度第1次分
有关年度分红次数的说明 红
注:本基金合同约定,基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配
收益的90%,2013年度可分配收益为457,239,473.41元。按照基金合同
约定的分红比例计算,且经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业
银行股份有限公司复核,本基金2013年应分配收益为411,515,526.07
元。本基金本次收益分配金额为412,000,000元,占本基金2013年度可
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》