公告日期：2013-10-24

　　

泰和证券投资基金2013年第3季度报告

2013年9月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2013年10月24日

嘉实泰和封闭2013年第3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至2013年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实泰和封闭（上交所上市简称“基金泰和”）
基金主代码 500002
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年4月8日
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份
投资目标
为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并
谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略
本基金采用“自上而下”的资产配置与“自下而上”的
股票选择相结合的投资方法。在综合宏观经济发展情况、
政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上，确定基
金在股票、国债上的投资比例。坚持以基本分析为基础，
重视数量分析，系统考察上市公司的投资价值，最终确
定所投资的股票，并以技术分析辅助个股投资的时机选
择。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

嘉实泰和封闭2013年第3季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2013年7月1日 － 2013年9月30日 ）
1.本期已实现收益 247,624,532.71
2.本期利润 411,527,808.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.2058
4.期末基金资产净值 2,707,480,185.32
5.期末基金份额净值 1.3537
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 17.92% 2.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

图：嘉实泰和封闭累计份额净值增长率的历史走势对比图
嘉实泰和封闭2013年第3季度报告
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