公告日期：2022-10-26

华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基
金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 10 月 26 日
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)2022 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)
基金主代码 460010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 2 日
报告期末基金份额总额 43,672,524.38 份
投资目标 采取主动精选亚洲地区具有行业领导地位和国际竞争优
势的企业，通过区域化分散投资，有效降低投资组合系统
性风险，追求基金资产长期稳健增值。
投资策略 本基金投资研究团队将跟踪全球经济的发展趋势，重点研
究亚洲地区内的宏观经济变量，采用自上而下的分析方
法，以及定性和定量分析模型相结合的手段，确定基金资
产在各国家/地区之间的配置。综合分析亚洲地区内的宏
观经济指标、公司盈利发展趋势、资金流向、价格变动、
社会政治风险、产业结构性风险等要素，采用专有定量模
型作为参考工具，以确定各国股市的相对吸引力。通过将
市场预期的净资产收益率、市净率及长期债券收益率等多
种金融市场变量输入该模型，来确定各个市场的价值中
枢，作为估值标准。
业绩比较基准 MSCI 亚太综合指数(不含日本)
风险收益特征 本基金为区域性混合型证券投资基金，基金预期投资风险
收益水平高于混合型基金和债券型基金。由于投资国家与
地区市场的分散，长期而言风险应低于投资单一市场的混
合型基金。
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)2022 年第 3 季度报告
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基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
境外资产托管人
英文名称：Bank of China (HongKong) Limited
中文名称：中国银行（香港）有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益 1,600.79
2.本期利润 -9,259,989.44
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2177
4.期末基金资产净值 36,228,506.17
5.期末基金份额净值 0.830
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -21.40% 1.70% -13.64% 0.98% -7.76% 0.72%
过去六个月 -16.67% 2.11% -23.43% 1.16% 6.76% 0.95%
过去一年 -48.48% 2.41% -28.88% 1.18% -19.60% 1.23%
过去三年 -6.74% 2.04% -9.82% 1.25% 3.08% 0.79%
过去五年 -12.63% 1.73% -14.53% 1.11% 1.90% 0.62%
自基金合同
生效起至今
-17.00% 1.36% -0.50% 1.04% -16.50% 0.32%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比……
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