公告日期：2021-06-09

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 9 日

1.公告基本信息

基金名称 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）

基金简称 国富强化收益债券

基金主代码 450005

基金合同生效日 2008 年 10 月 24 日

基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 6 月 1 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 国富强化收益债券 A 国富强化收益债券 C

下属分级基金的交易代码 450005 450006

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.1922 1.1633基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 96,581,920.35 3,489,401.23

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.179 0.147

注：（1）根据基金合同规定，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 70%。

（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每

10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

（3）本次......
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