公告日期：2023-08-19

富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（国富深化价值混
合 A 类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 7 月 24 日
送出日期：2023 年 8 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国富深化价值混合 基金代码 450004

下属基金简称 国富深化价值混合 A 下属基金交易代码 450004

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2008 年 7 月 3 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2017 年 2 月 18 日

基金经理 刘晓 理的日期

证券从业日期 2007 年 1 月 10 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。

本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托，针对证券市场发展中出现
投资目标 的结构性特征，投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债
券，争取达到基金财产长期稳定增值的目的。

本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持
证券、股指期货以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股
票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的股票、存托凭证；债券投资范围主要包
括国内国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券和短期融资
投资范围 券等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序
后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基
金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参
与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管
理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费
用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法

富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（国富深化价值混合 A 类份额）基金产品资料概要（更新）

规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

本基金投资组合的范围为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的 60%－95%，债券、现
金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于
到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基……
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