公告日期：2023-07-17

天弘永定价值成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
（更新）
编制日期：2023年07月14日
送出日期：2023年07月17日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况
基金简称
天弘永定价值成长混
合
基金代码 420003
基金简称A
天弘永定价值成长混
合A
基金代码A 420003
基金管理人
天弘基金管理有限公
司
基金托管人
兴业银行股份有限公
司
基金合同生效日 2008年12月02日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理1 于洋
开始担任本基金基金
经理的日期
2019年08月17日
证券从业日期 2011年07月01日
基金经理2 刘国江
开始担任本基金基金
经理的日期
2021年01月06日
证券从业日期 2008年07月01日
其他
本基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值
低于5,000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持
有人数量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产
净值低于5,000万元，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送
解决方案。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标
在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，为投资者创造超
额收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以
后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入
投资范围。本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例
为60％－95％,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他
证券品种占基金资产的比例为5％－40％,现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5％,其中现金不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款等，权证投资占基金资产净值的比例不超过3％。若法律法
规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。股票指
数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
主要投资策略
资产配置、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策
略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金为主动投资的混合型基金。本基金的风险与预期收益都高于债券型
基金和货币市场基金，低于股票型基金。
注: 详见《天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费
M＜50万 0.15% 特定投资主体
50万≤M＜500万 0.10% 特定投资主体
500万≤M＜1000万 0.08% 特定投资主体
1000万≤M 1000元/笔 特定投资主体
M＜50万 1.50% 非特定投资主体
50万≤M＜500万 1.00% 非特定投资主体
500万≤M＜1000万 0.80% 非特定投资主体
1000万≤M 1000元/笔 非特定投资主体
赎回费
N＜7天 1.50%
7天≤N＜365天 0.50%
365天≤N＜730天 0.25%
730天≤N 0.00%
注： 1、同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购
费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、本基金对特定投资主体实施优惠费率，具体特定投资主体范围请参见本基金招募说明书。

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.20%
托管费 0.20%
其他费用 合同约定的其他费用，包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资……
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