公告日期：2022-08-29

华富中证 100 指数证券投资基金 2022 年第一次分红公告

华富中证 100 指数证券投资基金

2022 年第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 8 月 29 日

华富中证 100 指数证券投资基金 2022 年第一次分红公告

1 公告基本信息

基金名称 华富中证 100 指数证券投资基金

基金简称 华富中证 100 指数

基金主代码 410008

基金合同生效日 2009 年 12 月 30 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《公开募集证券投资基金销售机构监
督管理办法》、《华富中证 100 指数证券投
资基金基金合同》、《华富中证 100 指数证
券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 8 月 22 日

基准日基金份额净值（单 1.9884

截止收益分配基准 位：人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元） 203,036,147.48

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 5

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

注：《华富中证 100 指数证券投资基金基金合同》约定：本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于期末（即基金收益分配基准日）可供分配利润的 50%；期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 8 月 30 日

除息日 2022 年 8 月 30 日

现金红利发放日 2022 年 8 月 31 日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。

1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资
于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，
则默认为现金方式。

2. 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登
红利再投资相关事项的说明 记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。

3. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将
按2022年8月30日的基金份额净值计算确定，并于2022
年 8 月 31 ……
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