公告日期：2022-04-22

华富中证 100 指数证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
华富中证 100 指数 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富中证 100 指数
基金主代码 410008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 12 月 30 日
报告期末基金份额总额 88,530,089.68 份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和数量化风险控
制，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.35%和年跟踪误差不超过 4%，以实现对中证 100 指数的
有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金，本基金的标的指数为中证 100 指数。本基
金原则上采用完全复制指数的投资策略，即按照标的指数成份股及其
权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整， 力争净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。
业绩比较基准 中证 100 指数收益率× 95%＋一年期银行定期存款收益率（税后）×
5%
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的投资品
种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币
市场基金。

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基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -2,109,654.61
2.本期利润 -31,320,754.65
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3016
4.期末基金资产净值 173,321,654.80
5.期末基金份额净值 1.9578
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -13.09% 1.42% -13.11% 1.43% 0.02% -0.01%
过去六个月 -11.49% 1.15% -11.99% 1.16% 0.50% -0.01%
过去一年 -12.06% 1.12% -19.77% 1.14% 7.71% -0.02%
过去三年 40.30% 1.20% 2.97% 1.22% 37.33% -0.02%
过去五年 87.35% 1.17% 25.27% 1.19% 62.08% -0.02%
自基金合同
生效起至今
95.78% 1.36% 23.33% 1.36% 72.45% 0.00%
注： 本基金业绩比较基准收益率=中证 100 指数收益率× 95%＋一年期银行定期存款收益率（税后）
× 5%。
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