华富中证100指数证券投资基金招募说明书更新 查看PDF原文
公告日期:2021-11-30
华富中证 100 指数证券投资基金更新招募说明书
(2021 年 11 月 30 日更新)
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二零二一年十一月
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会 2009 年 11 月 6 日证监许可【2009】1158
文核准募集,本基金基金合同已于 2009 年 12 月 30 日生效。
华富基金保证本基金的《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金的《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
华富基金郑重提醒投资人在做出投资决策前应认真阅读本风险提示函和本基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
本基金标的指数为中证 100 指数。
(1) 指数样本空间
沪深 300 指数样本
(2) 选样方法
对样本空间内证券按照过去一年的日均总市值由高到低排名,原则上选取排名前 100 的证券作为指数样本。
(3) 指数计算
指数计算公式为:
报告期指数 = 报告期样本的调整市值 × 1000
除数
其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。
(4)指数样本和权重调整
1、定期调整
指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第
二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过 10%。定期调整设置缓冲区,排名在 80 名之前的新样本优先进入;排名在 120 名之前的老样本优先保留。定期调整设置备选名单,备选名单中证券数量一般为指数样本数量的 5%。
2、临时调整
特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。对新发行证券的发行总市值(公式为:发行价*总股本)和全部证券自该新发行证券上市公告日起过去一年的日均总市值进行比较,对于符合样本空间条件、且发行总市值排名在沪深市场前 10 位的新发行证券,启用快速进入指数的规则,即在其上市第十个交易日结束后将其纳入指数,同时剔除原样本中过去一年日均总市值排名最低的证券,科创板和创业板上市证券不适用该规则。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:www.csindex.com.cn。
本基金不同于具有稳定收益和低风险的银行存款和国债,本基金投资于中证100 指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的 90%~95%,属于基金产品中具有较高风险和较高预期收益的股票型证券投资基金,适合有稳定收入来源、风险承受能力相对较强、并希望分享中国证券市场长期发展成果的投资人。
中国资本市场发展前景广阔,但股市投资始终伴随风险,股价波动更是无法避免。本基金至少 90%的资产投资于股票市场,基金份额净值必然会随股市行情变化上下波动,持有人购买的基金份额净值因此存在下跌甚至亏损的可能性。对希望通过短期资金、借贷资金以及养老资金进行投机快速获得高额收益的投资人可能面临较大的风险。
华富基金承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩和华富基金旗下其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。华富基金提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期
定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险、指数基金的特定风险,也包括管理风险、流动性风险、信用风险……
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