公告日期：2023-09-15

东方成长回报平衡混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 14 日
送出日期：2023 年 9 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东方成长回报平衡混合 基金代码 400020

前端交易代码 400020 后端交易代码 -

基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2019 年 8 月 2 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 2 月 15 日

基金经理 金凤 理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况）

投资目标 力争在股票、债券、现金等大类资产的适度平衡配置下，有效控制投资组合的风险，追
求长期资本增值和稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的债券（包括
国债、央行票据、企业债、公司债、金融债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券
及其他法律法规或中国证监会允许投资的债券类金融工具）、国内依法发行上市的股票
（包含中小板和创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、货币市场工
具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规
定。

投资范围 本基金各类资产的投资比例为：股票、权证等权益类资产（含存托凭证，下同）占基金
资产的 40%-80%，其中，持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；债券、货币
市场工具等固定收益类资产占基金资产的 20%-60%，其中，现金（不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等）或到期日不超过 1 年的政府债券的比例不低于基金资产净
值的 5%。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金的主要投资策略包括：大类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、权证投资
策略、资产支持证券投资策略等。

东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

业绩比较基准 沪深 300 相对成长指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，为证券投资基金中的风险适中品种。长期平均的风险和预期收
益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值……
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