公告日期：2022-12-28

中海增强收益债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2022 年 12 月 28 日

中海增强收益债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中海增强收益债券型证券投资基金

基金简称 中海增强收益债券

基金主代码 395011

基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《中海增强收益债

券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2022 年 12 月 20 日

有关年度分红次 本次分红为 2022 年的第一次分红
数的说明

下属分级基金的 中海增强收益债券 A 中海增强收益债券 C

基金简称

下属分级基金的 395011 395012

交易代码

截止基 基 准 日 1.269 1.229

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 2,030,866.22 423,085.08

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.4800 0.4800

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：（1）根据基金合同规定，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%；

（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

（3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告

中海增强收益债券型证券投资基金分红公告

为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 29 日

除息日 2022 年 12 月 29 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 30 日

分红对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的

本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金

份额的基金份额净值（NAV）确定日为 2022 年 12

红利再投资相关事项的说明 月29日，其红利再投资所转换的基金份额将于2022
年 12 月 30 日计入其基金账户，2023 年 1 月 3 日起
可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128

号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。