公告日期：2022-10-01

中海稳健收益债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 09 月 29 日
送出日期：2022 年 10 月 01 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中海稳健收益债券 基金代码 395001

基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2008 年 04 月 10 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 08 月 25 日

基金经理 王萍莉 理的日期

证券从业日期 2014 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《中海稳健收益债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”部分了解详细情况。

投资目标 在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持有人创造较高的稳定收益。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、
企业债、公司债、可转债、可分离债，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可以通过参与新股、可转债、可分离转债首发的投资方式来获取收益，提高基金
收益水平。

投资范围 本基金投资组合的资产配置：债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)不低于基金资
产的 80%，股票、权证类资产不超过基金资产的 20%，权证资产占基金资产净值的 0－
3%。本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金 80%以上的基金资产投资
于债券类金融工具。

主要投资策略 1、一级资产配置；2、久期配置/期限结构配置策略；3、债券类别配置策略；4、做市
策略；5、其它交易策略：1）短期资金运用；2）公司债跨市场套利。

业绩比较基准 中国债券总指数收益率×100%
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的
风险和预期收益低于混合型基金，高于货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

中海稳健收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限计算净值增长率。业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日。
基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

N＜7 日 1.50%

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