公告日期：2021-01-29

中银聚享债券型证券投资基金（中银聚享债券B）基金
产品资料概要更新

编制日期：2021年1月27日
送出日期：2021年1月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银聚享债券 基金代码 380010

下属基金简称 中银聚享债券 B 下属基金代码 380011

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-09-21

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-02-27

基金经理 索丽娜 基金经理的日期

证券从业日期 2012-07-01

2020 年 9 月 21 日，中银理财 30 天债券型证券投资基金变更为中银聚享债券型证券投资基
金。

自 2021 年 1 月 29 日起，中银聚享的收益分配方式由仅采用红利再投资的方式调整为采用现
金分红与红利再投资两种方式，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，若投资者不选择，默认的收益分配方式是现金分红。其他收益分配原则不变。

对于 2021 年 1 月 29 日（含）起新申购中银聚享的交易账户，其默认的收益分配方式为现金
分红。此前持有或持有过中银聚享（含变更前中银理财 30 天债券型证券投资基金）基金份额的交易账户，其收益分配方式仍为红利再投资，但可以选择到相关基金销售机构修改收益分配方式为现金分红。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
本基金投资范围包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和
央行票据、商业银行金融债、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、主体信用级别评级为AAA的同业存单、
货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须
投资范围 符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离
交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券、资产支持证券和国债期
货。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金应当保
持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金基于对国家财政政策、货币政策的深入分析，采用久期控制下
的主动性投资策略，主要包括：久期管理策略、期限结构配置策略、
主要投资策略 类属配置策略等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债
券价格的变化进行预测，进行债券投资策略的选择和配置，实施积极
的债券投资组合管理，力争获得长期稳定的投资收益。

业绩比较基准 中债-金融债券总指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金属于债券……
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