公告日期：2022-03-21

中银纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 3 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 中银纯债债券型证券投资基金

基金简称 中银纯债债券

基金主代码 380005

基金合同生效日 2012 年 12 月 12 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》有关规
定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2022 年 3 月 4 日

基准日基金份额净值 -

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配 -

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中银纯债债券 A 中银纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 380005 380006

基准日下属分级基金

1.0607 1.0568

份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金

可供分配利润（单位： 52,549,327.16 1,180,499.32

截止基准日下属分

元）

级基金的相关指标

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

31,529,596.30 708,299.59

计算的下属分级基金

应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.080 0.080

基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次，

每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供

分配利润的 60%，本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 23 日

除息日 2022 年 3 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 25 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022
年 3 月 23 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明 红利再投资所转换的基金份额于2022年 3月24日直接划入
其基金账户。2022 年 3 月 25 日起投资者可以查询、赎回本
……
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