公告日期：2023-10-27

摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)

招募说明书（更新）

重要提示

本基金经 2010 年 9 月 15 日中国证券监督管理委员会证监基金字【2010】[1277]号文
核准募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险。本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。本基金投资中出现的风险主要分为两类，一是境外投资风险，包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等；二是基金运作风险，包括流动性风险、操作风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、基金管理人职责终止风险等。

本基金主要投资于新兴市场以及在其他证券市场交易的新兴市场企业，通过深入挖掘新兴市场企业的投资价值，努力实现基金资产稳健增值。本基金主要投资于与中国证监会签署备忘录的新兴国家或地区的证券。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

请个人投资者阅读并充分了解《摩根基金管理（中国）有限公司用户隐私政策》（https://www.cifm.com/service/ETguide/rules/201908/t20190822_144519.html ），知
晓并同意摩根基金管理（中国）有限公司就为您开立基金账户并提供相应基金业务活动之目的及法律法规和监管规定（如反洗钱、投资者适当性管理、实名制等）的要求，根据上述隐私政策和法律法规和监管规定收集、使用、存储或以其他方式处理您的个人信息，您的个人信息包括个人基本资料、个人身份信息、个人财产信息等信息，其中包括部分敏感个人信息。
如果您不同意我们处理您的相关个人信息，我们将无法为您提供基金账户以及相应的基金业务相关的服务。

对于机构投资者，如涉及提供第三方个人信息的，应当确保个人信息来源合法并且确保管理人处理其个人信息不违反该第三方的授权同意。机构投资者请提醒该第三方阅读《摩根基金管理（中国）有限公司用户隐私政策》，特别地应当根据《个人信息保护法》相关规定告知管理人将如何处理其个人信息，并获得该第三方同意。

本招募说明书因增加临时基金管理人条款更新了相关章节，并更新了“基金管理人”
章节，截止日为 2023 年 10 月 27 日；本招募说明书所载其他内容截止日为 2023 年 2 月 13
日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为 2022 年 12 月 31 日。

二零二三年十月

摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)招募说明书（更新）

目录

一、绪言 ...... 4
二、释义 ...... 5
三、风险揭示...... 8
四、基金的投资...... 12
五、基金的业绩...... 25
六、基金管理人...... 26
七、境外投资顾问及境外托管人 ...... 33
八、基金的募集...... 35
九、基金合同的生效 ...... 36
十、基金的申购与赎回...... 36
十一、基金的费用与税收 ...... 45
十二、基金的财产 ...... 46
十三、基金资产的估值...... 47
十四、基金的收益分配...... 51
十五、基金的会计与审计 ...... 52
十六、基金的信息披露...... 53
十七、侧袋机制...... 58
十八、基金……
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