公告日期：2022-04-22

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本基金乃依据中港基金互认安排已获香港证券及期货事务监察委员会（下称“香港证监会”）之认可在香港公开发售的内地基金。香港证监会认可不等于对该产品作出推介或认许，亦不是对该产品的商业利弊或表现作出保证，更不代表该产品适合所有投资者，或认许该产品适合任何个别投资者或任何类别的投资者。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根双息平衡混合

基金主代码 373010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,051,207,082.28 份

本基金重点投资高股息、高债息品种，获得稳定的股息与

投资目标 债息收入，同时把握资本利得机会以争取完全收益，力求

为投资者创造绝对回报。

本基金兼具红利与平衡基金特色，在借鉴 JP 摩根资产管理

投资策略

集团全球行之有效的投资理念基础上，充分结合国内资本

市场的实际特征，通过严格的证券选择，深入挖掘股息与

债息的获利机会，并积极运用战略资产配置（SAA）和战

术资产配置（TAA）策略，动态优化投资组合，以实现进

可攻、退可守的投资布局。在达到预期投资回报后，本基

金会适度锁定投资收益，及时调整资产配置比例以保证基

金表现持续平稳。

1、股票选择策略

（1）红利股预筛选。注意考察公司持续盈利能力和分红

能力，特别剔除“超能力现金分红”的公司。

（2）红利股甄别。筛选出现金股息率高、分红稳定、行

业布局合理的高品质上市公司，最终形成本基金的备选股

票池。

（3）红利股再调整。为构建核心股票池，以增加投资品

种的长期稳定效益。

2、固定收益类投资策略

为有效控制股票投资风险，优化组合流动性管理，并显著

提高投资组合债息收益，本基金将考虑稳健性资产配置，

进行债券、货币市场工具等品种的投资，并主要通过类属

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