公告日期：2023-09-15

关于光大保德信红利混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同的公告
为更好满足广大投资人的理财要求，光大保德信基金管理有限公司（以下

简称“本公司” ）作为光大保德信红利混合型证券投资基金的基金管理人经与
基金托管人兴业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人” ）协商一致，决定
于2023年9月18日起对旗下光大保德信红利混合型证券投资基金 （以下简称
“本基金” ）增设收取销售服务费的C类基金份额，并更新基金管理人和基金托
管人信息，同时对《光大保德信红利混合型证券投资基金基金合同》（以下简
称“基金合同” ）作相应修改。 现将具体事宜公告如下：

一、增设C类基金份额

自2023年9月18日起， 本基金增设C类基金份额并分别设置对应的基金代

码，投资人申购时可以自主选择A类基金份额（现有份额）或C类基金份额对应
的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份
额将分别计算并公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。 目前已持有
本基金份额的投资人，根据其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份
额。 A类基金份额和C类基金份额的费率如下所示：

（一）本基金A类基金份额（现有份额），基金代码：360005

1、申购费

申购金额（含申购费） A类基金份额的申购费率

50万元以下 1.5%

50万元（含50万元）到500万元 0.9%

500万元（含500万元）以上 每笔交易1000元

2、赎回费

对于A类基金份额， 对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎

回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。其他情形下，赎回费中25%归入基金
资产，其余部分用于支付注册登记费等手续费用。 本基金A类基金份额的赎回
费率设置如下表所示：

持续持有期 A类基金份额的赎回费率

7日以内 1.5%

7日（含7日）至1年 0.5%

1年（含1年）至2年 0.2%

2年（含2年）以上 0%

注：赎回费的计算中1年指365个公历日。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费。

（二）本基金C类基金份额（新增设的份额），基金代码：019303

1、申购费

本基金C类基金份额不收取申购费用。

2、赎回费

对于C类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计
入基金财产。 本基金C类基金份……
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