公告日期：2023-10-24

诺安双利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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诺安双利债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期： 2023 年 10 月 20 日
送出日期： 2023 年 10 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
诺安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

2012 年 11 月 29 日 基金类型 债券型

普通开放式 开放频率 每个开放日

人民币

潘飞 开始担任本基金基
金经理的日期
2022 年 06 月 17 日
证券从业日期 2010 年 07 月 01 日
王海畅 开始担任本基金基
金经理的日期
2022 年 11 月 17 日
证券从业日期 2017 年 01 月 02 日
孔宪政 开始担任本基金基
金经理的日期
2023 年 02 月 21 日
证券从业日期 2012 年 01 月 23 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、
债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资
券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
基金的投资组合比例为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金持
有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，
其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、存托凭证

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投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略。

中债综合指数(全价)

本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基
金和股票型基金。
注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
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（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
M<100 万 0.80% 直销柜台申
购的养老金
客户适用费
率为 0.32%
100 万≤M<200 万 0.50% 直销柜台申
购的养老金
客户适用费
率为 0.10%
200 万≤M<500 万 0.30% 直销柜台申
购的养老金
客户适用费
率为 0.03%
M≥500 万 1000 元/笔 直销柜台申
购的养老金
客户适用费
率为每笔
1000 元

N<7 天 1.50% -
7 天≤N<365 天 0.10% -
365 天≤N<730 天 0.05% -
N≥730 天 0.00% -
申购费： M：申购金额；单位：元；本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资
者实施差别的申购费率。
赎回费： 1 年指 365 天
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
0.70%

0.20%

《基金合同》生效后，与基金相关的信息披露费
用、会计师费、律师费、基金份额持有人大会费
用、证券交易费用、银行汇划费用及按照国家有
关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的
其他费用，按费用实际支出金额，列入当期费用，
由基金托管人从基金资产中支付。
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
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投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
在投资者作出投资决策后，需承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于本基金特有风险、
证券市场风险、投资存托凭证的风险、开放式基金共有的风险、启用侧袋机制的风险等。
本产品特有风险：本基金对特定投资群体设定了优……
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