公告日期：2023-09-20

诺安全球收益不动产证券投资基金

招募说明书（更新）

2023 年第 1 期

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

（一）诺安全球收益不动产证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理
委员会 2011 年 8 月 9 日证监许可【2011】1260 号文核准公开募集，本基金的基金合同于 2011
年 9 月 23 日正式生效。

（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

（三）本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》、基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说明等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资标的风险、汇率及外汇管制风险、政治风险、税务风险、法律风险等境外投资风险；利率风险、流动性风险、操作风险、会计核算风险、交易结算风险、技术系统运行风险、通讯风险、不可抗力风险等开放式基金风险。

（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

（五）本基金投资于全球范围内证券市场上市交易的 REITs，但本基金本身并不是 REITs，也不会直接购买不动产。

（六）REITs 主要以能够产生稳定收益的不动产为投资对象，其风险收益特征通常介于股票和债券之间，但也会受不动产市场价格周期波动的影响，存在 REITs 的波动率大于股票市场整体波动率的情况。

（七）基金管理人根据投资者适当性管理办法，对投资者进行分类。投资者应当如实提供个人信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。投资者应知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的，应及时
主动进行更新。

(八)本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书（更新）财务数据及净值表现已经基金托管人复核。本基金管理人依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《关于实施<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>有关问题的规定》，对本基金招募说明书进行更新，本招募说明书（更新）所载内
容截止日期为 2023 年 9 月 18 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 6 月 30 日（财
务数据未经审计)。

目 录

第一部分 绪言 ......4
第二部分 释义 ......5
第三部分 风险揭示 ......10
第四部分基金的投资 ......14
第五部分 基金的业绩 ......25
第六部分基金管理人 ......26
第七部分基金的募集 ......40
第八部分基金合同的生效 ......41
第九部分基金份额的申购与赎回 ......42
第十部分基金的费用与税收 ......52
第十一部分基金的财产 ......56
第十二部分基金资产估值 ......58
第十三部分基金的收益与分配 ......64
第十四部分基金的会计与审计 ......66
第十五部分基金的信息披露 ......67
第十六部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......73
第十七部分基金托管人 ......76
第十八部分境外托管人 ......80
第十九部分相关服务机构 ......83
第二十部分基金合同内容摘要 ......114
第二十一部分基金托管协议的内容摘要 ......133
第二十二部分对基金份额持有人的服务 ......151
第二十三部分 其他应披露事项 ......153
第二十四部分招募说明书存放及查阅方式 ......156
第二十五部分备查文件 ......157

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》……
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