公告日期：2021-11-10

诺安价值增长混合型证券投资基金
招募说明书（更新）
2021 年第 2 期
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书（更新） 2021 年第 2 期
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重要提示
（一） 诺安价值增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由原诺安
价值增长股票证券投资基金更名而来。原诺安价值增长股票证券投资基金募集的
核准文件名称为：《关于同意诺安价值增长股票证券投资基金募集的批复》（证监
基金字【2006】 209 号），核准日期为： 2006 年 10 月 12 日。
（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招
募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其
对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（三） 本基金的投资范围包括存托凭证，若本基金投资于存托凭证，在承担
境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担存托凭证的特有风险，详见本招
募说明书的“风险揭示”章节。本基金可根据投资策略需要，选择将部分基金资
产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资
存托凭证。
（四）投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书、基金产
品资料概要及《基金合同》 、基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品
风险等级划分方法及说明等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑
投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则, 在投资者作
出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：本基金特有风险、开
放式基金共同风险等。
（五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
（六）基金管理人根据投资者适当性管理办法，对投资者进行分类。投资者
应当如实提供个人信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准
确性、完整性负责。投资者应当知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响
投资者分类和适当性匹配的，应及时主动进行更新。
(七) 本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信
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息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
招募说明书(更新)已经基金托管人复核。 本基金投资范围增加存托凭证并修
订基金合同及托管协议，基金管理人依据《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》及《关于实施<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>有关问题的规定》
对本基金招募说明书涉及的相关部分进行更新，除本次更新内容外，本招募说明
书（更新）所载其他内容截止日期为 2021 年 10 月 22 日， 有关财务数据和净值
表现截止日为 2021 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。
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目 录
第一部分 绪 言..........................................................................................................4
第二部分 释义............................................................................................................5
第三部分 基金管理人..............................................................................................10
第四部分 基金托管人..............................................................................................26
第五部分 相关服务机构..........................................................................................31
第六部分 基金份额的申购、赎回与转换.........................……
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